福特汽车(NYSE:F)的资产负债表健康吗?

由伯克希尔·哈撒韦公司的查理·芒格(Charlie Munger)支持的外部基金经理李露(Li Lu)坚决表示,“最大的投资风险不是价格的波动,而是您是否将遭受资本的永久损失。” 当我们考虑一家公司的风险时,我们总是喜欢看它对债务的使用,因为债务过多会导致破产。 我们注意到 福特汽车公司纽约证券交易所:F)的资产负债表上确实有债务。 但这债务是否会引起股东的关注?

什么时候债务有问题?

一般而言,只有当公司无法通过筹集资金或拥有自己的现金流量轻易偿还债务时,债务才成为一个真正的问题。 如果情况真的很糟,贷方可以控制业务。 但是,更常见(但仍然很昂贵)的情况是,公司必须以低廉的股价稀释股东,以控制债务。 话虽如此,最常见的情况是公司合理地管理其债务并发挥自身优势。 考虑公司债务水平的第一步是同时考虑其现金和债务。

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福特汽车的净债务是多少?

您可以单击下面的表格以获得更多详细信息,该图表显示福特汽车在2020年9月的债务为157.3亿美元。 与前一年大致相同。 但是,由于其拥有29.5b美元的现金储备,其净债务较少,约为127.8b美元。

债务权益历史分析

NYSE:F债务至股权的历史2021年1月26日

福特汽车的资产负债表有多强?

放大最新的资产负债表数据,我们可以看到福特汽车在12个月内到期的负债为93.2b美元,而在12个月内到期的负债为133.6b美元。 为抵消这些义务,该公司拥有29.5b美元的现金以及12个月内到期的应收款3.34b美元。 因此,其负债总额比其现金和短期应收款加起来多了193.9亿美元。

这一赤字给这家市值达44.9亿美元的公司蒙上了一层阴影,就像巨大的巨像笼罩在凡人之上。 因此,我们绝对认为股东需要密切注意这一点。 归根结底,如果福特汽车的债权人要求还款,福特汽车可能需要大笔注资。 在分析债务水平时,资产负债表是显而易见的起点。 但是,未来的收益,而不是最重要的,将决定福特汽车未来保持健康资产负债表的能力。 因此,如果您想了解专业人员的想法,您可能会发现 这份免费的分析师利润预测报告 有趣。

在过去的12个月中,福特汽车的EBIT亏损,其收入下降至US $ 131b,下降了17%。 我们非常希望看到增长。

买者自负

福特汽车的收入不仅在过去十二个月中下滑,而且还产生了税前息税前利润(EBIT)负。 的确,它在EBIT级别损失了2.0b美元。 至少可以说,将这些信息与我们已经谈到的重大负债相结合,使我们对这只股票非常犹豫。 话虽如此,该公司很有可能扭转命运。 尽管如此,鉴于它在过去的十二个月中损失了1.63亿美元,而且它没有太多的流动资产,因此我们不敢打赌。 因此,尽管认为公司会倒闭是不明智的,但我们确实认为这是有风险的。 毫无疑问,我们从资产负债表中了解的债务最多。 但是,并非所有投资风险都存在于资产负债表中-远非如此。 意识到 福特汽车展示 我们的投资分析中有2个警告信号 ,其中之一让我们有点不舒服…

归根结底,最好集中精力于没有净债务的公司。 您可以访问 我们这类公司的特别清单 (均具有利润增长的良好记录)。 免费。

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Simply Wall St的这篇文章本质上是一般性的。 它不构成买卖任何股票的建议,也没有考虑您的目标或财务状况。 我们旨在为您带来由基础数据驱动的长期重点分析。 请注意,我们的分析可能未考虑对价格敏感的公司的最新公告或定性材料。 简单来说,华尔街在任何提及的股票中都没有头寸。
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