福特汽车公司(纽约证券交易所代码:F)在考虑分拆之前应加倍进行成本重组

福特汽车公司的 (纽约证券交易所代码:F) 2021 年的股票振兴是今年最大的故事之一。 该公司在电动汽车转型以及在 Rivian 的有前途的股份中飞速发展,首次达到 100 美元的市值。

然而,30% 的下跌将股票推回个位数的市盈率,这要求我们审视当前的情况。

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第四季度和 2021 财年收益

  • 非公认会计原则每股收益: 0.26 美元(差 0.15 美元)
  • 收入: US$37.7b(超过 US$2.08b)
  • 收入增长: +4.7% 年/年
  • 财年收入: US$136.34b

其他亮点

  • 2021 年在美国售出 190 万辆汽车和卡车(下降 7%)
  • 芯片短缺导致达不到生产目标
  • 2022 财年指导息税前利润:US$11.5b-12.5b
  • 到 2030 年,电动汽车至少占产品组合的 40%

尽管市场像往常一样做出负面反应,但这与错过的收益几乎没有关系,而在温和的指引下则更多。 尽管指导范围仅为 1b 美元,但仍留有超越共识的空间。

同时,公司专注于通过设计创新、垂直整合和利用生产规模来压缩成本。 根据财报电话会议的评论,对于 Mustang Mach-E,这可能高达每辆车 1,000 美元——考虑到汽车行业传统上微薄的利润率,这是一个很大的数字。 这使公司能够在高需求和灵活定价期间通过可能的动荡获得更高的利润。

虽然有分拆的传言四处流传,但首席执行官吉姆法利 承认 BEV(电池电动汽车)和ICE(内燃机)汽车具有根本不同的方法。

福特汽车还便宜吗?

根据我的估价, 股票的内在价值为 29.20 美元, 这高于目前市场对公司的估值。 这表明潜在的低买机会。

然而,这与最近下调福特价格目标的一些机构形成了鲜明对比。 德意志银行现在将其视为 21 美元(从 24 美元),而加拿大皇家银行资本市场将其降至 22 美元(从 24 美元)。

更有趣的是,福特汽车的股价波动很大,这给了我们更多的买入机会,因为未来股价可能会下跌(或上涨)。 这是基于它的高贝塔值,这是一个很好的指标,表明股票相对于市场其他部分的波动幅度。

我们可以期待福特汽车的增长吗?

收入和收入增长
纽约证券交易所:F 收益和收入增长 2022 年 2 月 7 日

寻求投资组合增长的投资者可能希望在购买公司股票之前考虑公司的前景。 尽管价值投资者会争辩说,与价格相关的内在价值才是最重要的,但更引人注目的投资论点应该是以低廉的价格实现高增长潜力。

预计未来几年利润将翻一番以上,福特汽车的未来似乎一片光明。 看起来股票的现金流量会更高,这应该会带来更高的股票估值。

这对您意味着什么:

你是股东吗? 由于 F 目前被低估,您可能会考虑增加您的股份。 和 一些积极的发展,比如节省成本,似乎 增长尚未完全计入股价。 但是,还需要考虑其他因素,例如财务状况,以解释当前的低估。

您是潜在投资者吗? 如果你已经关注 F 一段时间了,现在是时候保持高度警惕了. 然而,如果你不是长期投资者,也要考虑技术前景。 到目前为止,价格没有出现任何触底迹象。 在做出任何投资决定之前,请考虑其他因素,例如 其管理团队的业绩记录 做一个消息灵通的 投资决策。

如果您想更多地了解福特汽车作为一家企业,了解其面临的任何风险至关重要。 意识到 福特汽车展示 我们投资分析中的 3 个警告信号 其中1个对我们来说不太好……

如果您不再对福特汽车感兴趣,您可以使用我们的免费平台查看我们的列表 其他50只具有高增长潜力的股票。

Simply Wall St 分析师 Stjepan Kalinic 和 Simply Wall St 在提到的任何公司中都没有职位。 这篇文章是一般性的。 我们仅使用公正的方法根据历史数据和分析师预测提供评论,我们的文章并非旨在提供财务建议。 它不构成买卖任何股票的建议,也不考虑您的目标或您的财务状况。 我们的目标是为您带来由基础数据驱动的长期专注分析。 请注意,我们的分析可能未将最新的价格敏感公司公告或定性材料考虑在内。

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