福特汽车 (NYSE:F) 股东的同比回报落后于公司 20% 的三年盈利增长

福特汽车公司 (纽约证券交易所代码:F) 股东看到股价在一个月内下跌了 24%。 相比之下,该股在过去三年中的表现相当不错。 它当时超过了 31% 的市场回报率,上涨了 32%。

由于长期表现良好,但最近回调了 4.3%,让我们检查基本面是否与股价相符。

虽然如果您对研究推动 F 表现的原因不感兴趣,我们有一个 自由的 清单 有趣的投资理念 潜在地激发您的下一次投资!

在他的论文中 格雷厄姆和多兹维尔的超级投资者 沃伦巴菲特描述了股价如何并不总是理性地反映企业的价值。 考虑公司的市场看法如何转变的一种不完美但简单的方法是将每股收益 (EPS) 的变化与股价变动进行比较。

在股价增长的三年中,福特汽车实现了每年 75% 的复合收益增长。 这一每股收益增长高于股价平均每年增长10%。 因此,随着时间的推移,投资者似乎对公司变得更加谨慎。 我们敢于冒险 3.95 的低市盈率也反映了围绕股票的负面情绪。

下图显示了 EPS 如何随着时间的推移进行跟踪(如果单击图像,您可以看到更多详细信息)。

每股收益增长
NYSE:F 每股收益增长 2022 年 10 月 4 日

很高兴看到福特汽车这些年来利润如何增长,但未来对股东来说更为重要。 这个 自由的 福特汽车的互动报告 资产负债表强度 如果您想进一步调查库存,这是一个很好的起点。

股息呢?

重要的是要考虑任何给定股票的总股东回报以及股价回报。 TSR 是一种回报计算,它考虑了现金股息的价值(假设收到的任何股息都被再投资)以及任何贴现融资和分拆的计算价值。 公平地说,TSR 为支付股息的股票提供了更完整的画面。 就福特汽车而言,过去 3 年的 TSR 为 40%。 这超过了我们之前提到的股价回报。 这在很大程度上是其股息支付的结果!

不同的视角

福特汽车股东在 12 个月内下跌了 18%(甚至包括股息),与 -19% 的市场回报率相差不远。 长期投资者不会如此沮丧,因为他们会在五年内每年赚取 2%。 如果基本面数据依然强劲,而股价只是因情绪而下跌,那么这可能是一个值得研究的机会。 我发现将长期的股价作为业务绩效的代表是非常有趣的。 但要真正获得洞察力,我们还需要考虑其他信息。 例如,考虑一下永远存在的投资风险幽灵。 我们已经确定了 2 个警告标志 与福特汽车(至少 1 个可能严重) ,了解它们应该是您投资过程的一部分。

当然, 通过寻找其他地方,您可能会发现一项很棒的投资。 所以看看这个 自由的 我们预计收益将增长的公司名单。

请注意,本文引用的市场回报反映了目前在美国交易所交易的股票的市场加权平均回报。

Simply Wall St 的这篇文章本质上是一般性的。 我们仅使用公正的方法根据历史数据和分析师预测提供评论,我们的文章并非旨在提供财务建议。 它不构成买卖任何股票的建议,也不考虑您的目标或您的财务状况。 我们的目标是为您带来由基础数据驱动的长期专注分析。 请注意,我们的分析可能未将最新的价格敏感公司公告或定性材料考虑在内。 华尔街在提到的任何股票中都没有头寸。

估值很复杂,但我们正在帮助它变得简单。

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