福特(纽约证券交易所股票代码:F)正竞标成为主要电动汽车竞争对手,资本投资超过 300 亿美元

今天我们来分析一下 福特汽车公司 (纽约证券交易所代码:F)。 公司的股票 在过去的几年中,股价大幅上涨了 20% 以上。 由于许多分析师都关注大盘股,我们可能预计任何对价格敏感的公告都已被计入该股票的股价,但对基本面的概述将使投资者更好地了解该股票的未来潜力。

福特在三个主要领域开展业务,汽车——他们的传统收入来源,移动——新的,以电动汽车为重点的部门,可以说是投资者最感兴趣的部门,以及他们的信贷服务——主要处理融资和租赁活动。

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在最后 收益报告,福特发布了一些喜忧参半的结果:

在北美,2021 年第三季度批发量同比下降 16%,主要反映了半导体相关生产限制的影响。 今年迄今为止,该公司失去了 2.4% 的市场份额,从 13.7% 的市场份额降至 11.3%。

在南美,福特失去了 3.5% 的市场份额,但将年初至今的收入保持在大致相同的 1.6b 美元水平,这意味着竞争对手正在实现更强劲的增长。

在欧洲,该公司保持相对稳定,年初至今仅损失 0.8% 的市场份额,但它设法将收入从 US$15.5b 增加到 US$18.7b。

最后,在中国 – 该公司保留了其市场份额,但收入从 US$2.4b 下降到 US$1.96b,这意味着上个季度的汽车销量普遍下降,但该公司设法保持其相对地位。

过去 12 个月的综合收入以及分析师的估计显示了该公司更全面的情况:

收入和收入增长
纽约证券交易所:F 收益和收入增长 2021 年 11 月 1 日

当您考虑购买股票时,未来前景是一个重要方面,特别是如果您是寻求投资组合增长的投资者。

2020 年和 2021 年似乎对福特不利,该公司未来将很难恢复到 2020 年之前的收入水平。

在盈利能力方面,我们看到了不同的画面。 尽管法定利润较低,但自由现金流量较高,这可以说是一个更好的衡量标准。 我们可以预期这两种差异在未来会趋于一致,而且它们倾向于在自由现金流上收敛,这表明福特实际上比目前看起来更有利可图。

福特最令人兴奋的部分是移动部分,该公司仍在亏损,主要是因为它目前处于电动汽车和自动智能驾驶的投资和开发阶段。 阿尔戈人工智能.

福特正在花钱 超过 US$30b 到 2025 年累积投资,旨在将福特置于电动汽车市场的主要竞争对手。 投资者可能需要等待一段时间,在投资产生更高的现金流之前,但另一方面,在增长被定价之前进行投资可能是一个可行的策略。

关键要点

福特正在经历电动汽车转型,并致力于对运营进行大量投资,以成为电动汽车和移动市场的主要竞争对手。

福特的价值来自于未来的增长前景以及其电动汽车项目的成功交付。

公司基本面稳定,但预计未来几年不会有显着增长,投资者将不得不密切关注未来大小竞争对手之间的电动汽车竞赛如何展开。

福特拥有参与大型资本密集型项目的品牌、生产能力和财务杠杆,因此可能是电动汽车和汽车行业的一项可行投资。

有鉴于此,如果您想对公司进行更多分析,了解所涉及的风险至关重要。 我们的分析表明 福特汽车的 3 个警告标志 (1 不容忽视!)我们强烈建议您在投资前查看这些。

如果您对福特汽车不再感兴趣,您可以使用我们的免费平台查看我们的过往名单 其他 50 只具有高增长潜力的股票。

Simply Wall St 分析师 Goran Damchevski 和 Simply Wall St 在上述任何一家公司中都没有任何职位。 这篇文章是一般性的。 我们仅使用公正的方法根据历史数据和分析师的预测提供评论,我们的文章并非旨在提供财务建议。 它不构成买卖任何股票的建议,也不考虑您的目标或财务状况。 我们旨在为您提供由基本数据驱动的长期重点分析。 请注意,我们的分析可能不会考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。

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